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시판 전 주식: 올해 시장을 주도할 요인은 다음과 같습니다.

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뉴욕
CNN

2023년 첫 거래일에 오신 것을 환영합니다. 시장은 상승세를 보이고 있지만 아직 안심할 수 없습니다.

2022년 첫 거래일에 S&P 500과 다우지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 그 주 후반, 연준의 의사록은 상승하는 인플레이션에 대한 우려 증가를 강조하고 관리들이 금리 인상을 고려하고 있음을 나타냈습니다. 그 이후로 주식과 채권이 매파적인 연준 정책, 지정학적 혼란, 코로나19 셧다운 등으로 휘청거리면서 전 세계 시장에서 수조 달러가 사라졌습니다.

그래서 올해 레이더에 무엇이 있습니까? 다음은 2023년까지 우리를 따라올 작년의 주요 시장 형성 이야기입니다.

인플레이션, 연준 및 경기 침체

인플레이션은 작년에 가장 큰 시장 이야기였습니다. 전 세계적으로 물가가 치솟았고, 중앙 은행들은 총체적으로 300배 이상 금리를 인상했습니다.

미국에서 인플레이션은 6월에 9.1%로 40년 만에 최고치를 기록했고 이에 대응하여 연방준비제도(Fed) 금리가 공격적으로 상승했습니다.

연말까지 연준 관리들은 은행들이 하룻밤 차입에 대해 서로에게 부과하는 금리를 2007년 이후 최고인 4.25%-4.5% 범위로 인상했습니다.

이러한 금리 인상은 경제를 식히고 물가 상승을 억제하기 위한 것이었지만 이제 분석가와 경제학자들은 상황이 너무 쌀쌀해지고 경기 침체가 임박했다고 우려하고 있습니다. 문제는 얼마나 나쁠 것인가?

중국

중국의 제로 코비드 정책은 지난 3년 동안 상당한 기간 동안 국가 폐쇄의 많은 부분을 유지하여 비즈니스를 질식시키고 시민과 세계 무역을 좌절시켰습니다.

이제 베이징은 엄격한 정책 프로토콜에서 벗어나고 있으며 세계에서 두 번째로 큰 경제에 대한 기대가 높습니다.

그러나 경제학자들에 따르면 재개 과정은 불규칙할 가능성이 높다. 그들은 올해 국가 경제가 험난할 것으로 예상합니다.

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러시아와 우크라이나

2월 말에 러시아는 우크라이나를 침공하고 세계 식량과 연료 가격을 하늘 높이 치솟게 할 장기간의 전쟁을 시작했습니다. 이제 에너지 위기가 유럽을 사로잡고 있습니다.

Fatih Birol 국제에너지기구(IEA) 사무총장과 Ursula von der Leyen 유럽연합 집행위원장은 유럽이 2023년에 270억 입방미터의 천연가스 부족에 직면할 수 있다고 경고했습니다. 이는 이 지역 연간 소비량의 거의 7%에 해당하는 양입니다.

2022년 동안 약 600억 입방미터의 가스를 유럽 연합에 보낸 러시아는 흐름을 완전히 중단할 수 있습니다. 또한 서구의 가격 상한선에 대응하여 석유 생산량을 줄일 수도 있습니다.

SBF와 암호화 겨울

암호화폐에게는 매우 나쁜 해였습니다. 연준이 금리를 인상하고 투자자들이 위험 회피, 약세 시장 전략에 안착하면서 비트코인의 가치는 2022년에 64% 이상 하락했습니다.

암호화폐 세계는 작년에 디지털 통화 거래소 FTX의 충격적인 죽음의 소용돌이와 사기 및 음모를 포함한 8가지 범죄 혐의로 창립자 Sam Bankman-Fried의 후속 기소로 뒤흔들렸습니다.

Elon Musk는 자신의 업적 목록에 또 다른 기록을 추가할 수 있습니다. 설립자, CEO, 세계 최고 부자, SNL 진행자, 이제… 블룸버그 보고서에 따르면 처음으로 2,000억 달러의 재산을 잃은 사람입니다.

하지만 아직 머스크를 위해 울지는 마세요. Bloomberg Billionaires Index에 따르면 Tesla, SpaceX 및 Twitter의 CEO는 현재 1,370억 달러의 가치가 있습니다. 이로써 그는 LVMH 회장 베르나르 아르노에 이어 세계 부자 순위 2위가 됐다. 그러나 2021년 11월 절정기에 머스크의 순자산은 3,400억 달러였습니다.

그 하락은 머스크의 부의 대부분이 2022년에 주가가 65% 폭락한 테슬라에 묶여 있기 때문이라고 내 동료 데이비드 골드먼은 보고했다.

작년에 기존 자동차 회사의 전기 자동차 경쟁이 급증하면서 Teslas에 대한 수요가 약화되었습니다. 회사는 성장 목표를 달성하지 못했고 중국에서 생산을 축소했습니다. 월요일 발표된 4분기 실적은 월스트리트의 예상치를 하회했습니다.

머스크가 트위터를 440억 달러에 구입한 것은 테슬라의 주식이나 머스크의 개인 재산에도 도움이 되지 않았습니다. 테슬라의 최대 주주인 머스크는 지난 4월 트위터에 대한 관심이 공개된 이후 230억 달러 상당의 테슬라 주식을 매각했다.

거기에 모든 운명과 어둠이 있는 것은 아닙니다. 결국 우리는 아직 경기 침체에 있지 않습니다. 조심스럽게 낙관적인 나의 동료 Matt Egan은 최근 우리가 2023년에 연착륙을 달성할 수 있는 이유를 설명했습니다.

  • 고용은 놀랍도록 탄력적입니다. 경제는 11월에 263,000개의 강력한 일자리를 추가했고 실업률은 3.7%에 불과해 2020년 봄 거의 15%에서 크게 떨어졌습니다.
  • 생활비는 여전히 너무 높지만 인플레이션율은 정점에 도달한 것으로 보입니다. 소비자 물가는 11월에 전년 대비 7.1% 급등하여 5개월 연속 개선되었고 6월의 9.1%에서 크게 하락했습니다. 거의 1년 만에 가장 낮은 연간 인플레이션율이기도 합니다.
  • 6월 사상 처음으로 갤런당 5달러 이상으로 급등한 후 휘발유 가격이 급락했습니다. 일반 휘발유의 전국 평균 가격은 최근 갤런당 3.10달러로 18개월 만에 최저치로 떨어졌지만 최근에는 갤런당 약 3.22달러로 상승했습니다.
  • 실질 임금은 소비자 물가보다 빠르게 증가하고 있으며, 이는 소비자가 내년에도 계속 지출할 수 있는 힘을 줄 수 있는 중요한 변화입니다.
  • 연준 관리들은 늦은 겨울이나 이른 봄에 인플레이션 방지 캠페인을 중단할 준비가 될 수 있다는 신호를 보냈습니다.

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