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워렌 버핏, 애플의 주요 칩 제조업체의 주식과 7개의 다른 주식을 방금 구입했습니다.

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버크셔 해서웨이 (BRK.A -0.52%) (BRK.B -0.26%)전설적인 투자자 워렌 버핏이 운영하는 거대 대기업인 는 월요일 오후 항상 예상되는 13F 파일링을 발표하여 올해 3분기부터 회사의 포트폴리오 움직임을 자세히 설명했습니다. 우리는 이미 Berkshire의 최근 수익 보고서에서 3분기에 90억 달러에 가까운 주식을 매입하고 53억 달러 상당의 주식을 팔았다는 것을 알고 있었습니다. 그러나 대형 기관 투자 운용사에게 필요한 13F는 미스터리를 제거합니다. 한 번 보자.

Apple 사업의 핵심 부분

분기에 Buffett과 Berkshire의 가장 주목할만한 움직임은 아마도 세계 최대의 칩 제조업체에 대한 투자였습니다. aiwan 반도체 제조 회사 (TSM -1.40%)TSMC라고도 합니다. 버크셔는 회사 주식 약 6006만 주를 매입했으며, 매입 당시 금액은 41억 달러였습니다. 이는 회사 지분의 약 1.2%에 해당합니다.

TSMC는 그 자체로 강국이지만 다음을 위한 핵심 공급업체이기도 합니다. 사과. 소비자 기술의 거인 2021년 TSMC의 최대 고객이었으며 지난해 회사 매출의 4분의 1을 차지했습니다. TSMC가 자동차 시장과 같은 다른 부문에서 성장할 여지가 더 많을 것으로 예상하더라도 올해 그 수치는 훨씬 더 높을 것으로 예상됩니다.

애플은 또한 지금까지 버크셔 주식의 약 40%를 차지하는 버크셔의 최대 주식입니다. 3,000억 달러가 훨씬 넘는 주식 포트폴리오. Berkshire가 운영하거나 주식을 소유하고 있는 기존 회사를 통해 주식을 찾는 것은 매우 일반적입니다. 예를 들어 회사는 클라우드 스토리지 회사에 대한 투자를 인정합니다. 눈송이 보험 브랜드 Geico가 한동안 Snowflake의 고객 중 하나였다는 사실에. 우리는 Buffett과 Berkshire가 Apple을 진정으로 사랑한다는 것을 알고 있으므로 이러한 투자는 완벽합니다.

7번의 매수와 6번의 매도

버크셔는 TSMC 외에도 7개의 다른 회사로부터 주식을 매입했으며 그 중 2개는 포트폴리오에 새로 추가되었습니다.

첫 번째는 루이지애나-퍼시픽 공사 (LPX -1.80%), 주택 건설 산업을 위한 재료 공급업체. 시간 외 거래에서 주가는 10% 이상 올랐다. 많은 주택 건설업체는 공급망 문제로 인해 자재를 조달하는 데 어려움을 겪고 있으며 더 높은 건설 비용도 처리하고 있습니다. 3억 달러 이상의 지분에 대해 약 580만 주를 사는 것이 업계의 성장에 투자하는 방법일 수 있습니다.

버크셔는 또한 흥미롭게도 투자 은행에서 아주 작은 지분인 1,280만 달러를 구입했습니다. 제프리 파이낸셜 그룹 (제프 -1.76%), 시간 외 거래에서 5% 상승했습니다. 올해 투자 은행들은 주식 및 부채 인수의 둔화로 인해 어려움을 겪었습니다. 그러나 Jefferies는 최근 시장 점유율을 얻었고 현재 장부 가치에 가까운 매우 저렴한 평가로 거래되고 있다고 믿습니다.

분기의 다른 구매는 기존 포지션으로 구성되었습니다. 당연하게도 버크셔는 계속해서 미국 석유에 베팅했습니다. 서양 석유 (옥시 -1.41%) 그리고 쉐브론 (CVX 0.05%) 분기에. Berkshire는 Occidental의 지분을 약 22.6% 늘렸습니다.

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Berkshire는 또한 대형 미디어 회사의 지분을 크게 늘렸습니다. 파라마운트 글로벌 (파라 -1.70%) 분기에 16% 이상 증가했습니다. 마지막으로 Berkshire는 가정용 가구 회사의 지분을 늘렸습니다. RH (RH -2.10%) 및 화학 회사 셀라니즈 (CE -5.03%) 각각 약 8.8%와 6% 증가했습니다.

버크셔는 이번 분기에 부동산 투자 신탁 전체 포지션을 포함해 6개 주식을 매도했다. 스토어 캐피탈 (스토리), 인수되는 회사를 고려하면 놀라운 일이 아닙니다. 버크셔는 또한 장기 보유 포지션을 크게 줄였습니다. US 뱅코프 (USB -2.38%) 최근 서류에 따르면 실제로 3/4 분기 이후에도 그 자리를 계속 삭감했습니다.

분기에 버크셔가 만든 다른 더 큰 삭감은 뉴욕 멜론 은행 (BK -2.11%)약 14% 줄었고 비디오 게임 회사 액티비전 블리자드 (ATVI -0.24%), 기존 포지션의 약 12%. 버크셔는 유지하기 위해 약간의 트림을 만들었습니다. 크로거 (KR -0.60%) 그리고 제너럴 모터스 (GM -2.89%).

모든 활동의 결과

Berkshire는 확실히 3분기에 약간의 움직임을 보였지만 표시되는 것보다 적습니다. 가장 큰 움직임은 TSMC의 지분을 인수하고 US Bancorp에서 큰 위치를 매도하는 것이었습니다. STORE Capital을 매각하는 것은 이치에 맞았고, 더 많은 석유 주식을 매수하는 것이 올해 계속되는 주제였습니다.

Berkshire는 눈에 띄는 삭감을 했지만, Buffett과 나머지 회사는 단순히 2023년 더 어려운 경제에 대비하기 위해 포트폴리오의 크기를 조정할 수 있습니다. 그것은 확실히 가능할 US Bancorp처럼 팔렸습니다.

Bram Berkowitz는 언급된 주식에 대한 포지션이 없습니다. The Motley Fool은 Activision Blizzard, Apple, Berkshire Hathaway(B 주), Jefferies Financial Group Inc., STORE Capital, Snowflake Inc. 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing에 자리를 잡고 추천합니다. Motley는 RH를 추천하고 다음 옵션을 추천합니다. 2023년 1월에 Berkshire Hathaway(B주)에 대한 $200 콜 매수, 2023년 3월에 Apple에 $120 콜 매수, 2023년 1월에 $200 Berkshire Hathaway(B주)에 대한 풋옵션, 2023년 1월에 $265 콜 Berkshire Hathaway(B 주), 2023년 3월 단기 130달러 Apple에 대한 콜. Motley Fool에는 공개 정책이 있습니다.

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