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11월에 매수를 외치고 있는 워렌 버핏 주식 3가지

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워런 버핏 CEO는 버크셔 해서웨이‘에스 (BRK.A -0.52%) (BRK.B -0.26%) 다른 사람들이 탐욕스러울 때 두려워하고 다른 사람들이 두려워할 때 탐욕스러워지는 것을 중심으로 하는 투자 접근 방식에 대한 수년에 걸친 놀라운 성공. 최근 발표된 10월 인플레이션 데이터가 예상을 상회하면서 주식은 강세 모멘텀을 누리고 있습니다. 그러나 올해 시장을 형성하는 데 가장 큰 역할을 한 거시 경제 및 지정학적 위험 요소로 인해 두려움이 촉발되었습니다.

Berkshire의 최근 3분기 실적에 따르면 이 투자 대기업은 해당 기간 동안 주식을 순매수했으며 이는 현재의 위험 요인과 변동성에도 불구하고 Omaha의 Oracle이 시장에서 기회를 보고 있음을 시사합니다. 이를 염두에 두고 이번 달에 투자할 가치가 있는 세 가지 버핏 지원 주식을 살펴보십시오.

이미지 출처: The Motley Fool.

1. 아마존

거시 경제 압박, 비용 상승, 전자상거래 성장 둔화는 이미 압박을 받고 있었습니다. 아마존 (AMZN -2.28%) 올해 주식과 회사의 3분기 실적은 투자자 신뢰를 약화시킨 추가적인 위험 요소를 강조했습니다. 3분기 실적 발표 이후 주식은 약 17% 하락했으며 현재 주가는 전년 대비 48% 하락했으며 작년 고점 대비 53% 하락했습니다.

3분기 Amazon Web Services(AWS) 부문의 전년 동기 대비 약 27.5%의 매출 증가는 그리 나쁜 성과는 아니었지만 시장의 기대치에 미치지 못했고 전체 회사 매출이 성장해야 한다는 중간 지침을 제시했습니다. 이번 분기의 8%에 불과한 것은 클라우드 인프라 장치의 감속 성장이 이번 분기에도 계속될 것임을 시사합니다. 팬데믹으로 인한 전자상거래 사업의 순풍이 크게 사라지고 비용 절감 이니셔티브 이후에도 비용이 상대적으로 높은 상황에서 투자자들이 아마존의 3분기 실적에 움찔한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

반면에 아마존은 세계 최고의 기업 중 하나로 남아 있으며 현재 가격에서도 훌륭한 주식으로 돋보입니다. 현재 분기 지침에 따르면 AWS는 시장 압력에 영향을 받지 않지만 클라우드 비즈니스는 여전히 장기적으로 강력한 성장을 보일 것으로 보이며 지배적인 전자 상거래 단위는 여전히 판매 및 마진 확장의 여지가 충분합니다. 전반적으로 아마존의 성장 엔진은 양호한 상태를 유지하고 있으며 최근의 매도세를 활용하는 장기 투자자는 현재 가격으로 주식에서 강력한 수익을 기록할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.

2. 액티비전 블리자드

불과 몇 주 전에 마이크로소프트 을 목표로 발표했다. 액티비전 블리자드 (ATVI -0.24%) 사상 최대 규모의 인수인 Berkshire Hathaway는 약 10억 달러 상당의 게임 퍼블리셔 주식을 매입했습니다. 이 투자 대기업은 거래 발표 이후 계속해서 대량 구매를 했으며 Berkshire는 마지막 업데이트 기준으로 Activision Blizzard의 발행 주식 중 약 9.5%를 소유했습니다.

Activision Blizzard는 비디오 게임 퍼블리셔의 가치를 주당 95달러로 평가하는 687억 달러의 전액 현금 거래로 Microsoft에 인수될 예정입니다. 경영진은 인수가 내년 하반기 이전에 완료될 것으로 예상하고 Activision의 현재 주가는 주당 약 73달러이므로 거래가 완료되면 주식은 약 30%의 상승 여력이 있습니다. 오늘의 가치 평가와 예상 매수 가격 사이의 큰 차이는 반독점 사유로 인수가 차단될 것이라는 우려로 귀결되지만, 주식은 오늘날의 변동이 심한 시장에서 가치 있는 위험-보상 역학을 제시합니다.

시가총액이 약 1조 8천억 달러인 Microsoft는 의심할 여지 없이 세계에서 가장 크고 가장 영향력 있는 회사 중 하나이며 Activision Blizzard를 인수하면 이 거대 기술 기업은 게임 산업에서 훨씬 더 강력한 위치를 차지하게 될 것입니다. 하지만 라이벌 소니 실제로 콘솔 게임 공간의 공동 코너에서 시장을 주도하고 있으며 Microsoft는 또한 다음을 포함한 기술 거대 기업의 게임 및 전체 제품 생태계 경쟁에 직면해 있습니다. 텐센트, 사과아마존, 메타 플랫폼그리고 알파벳.

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미국, 유럽 및 기타 시장에서 규제 소집을 통과하기 위해 마이크로소프트가 큰 인수를 하기 위해서는 약간의 양보가 필요할 수 있지만, Buffett의 주식에 대한 큰 압박은 거래가 성사될 것이라는 기대를 반영합니다. 나는 그 입장에 동의하며 액티비전 블리자드 주식은 가치 있는 매수라고 생각한다.

3. 버크셔 해서웨이

Berkshire의 100% 소유 자회사의 강점, 포트폴리오 구성에 대한 가치 지향적 접근 방식, 견고한 대차대조표는 모두 회사가 올해의 압박 속에서 더 넓은 시장에 비해 매우 잘 견디는 데 도움이 되었습니다. 그러나 주식이 벤치마크를 쉽게 상회하는 동안 S&P 500 지수는 여전히 올해 초에 도달한 고점에서 약 16% 하락하여 장기 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공합니다.

^SPXTR 차트

^YCharts의 SPXTR 데이터

Buffett과 Berkshire의 경영진은 올해로 향하는 부업에 많은 현금을 유지하는 현명한 조치를 취했습니다. 회사는 주식 매입을 늘리는 동안 지난 분기에 약 1,090억 달러의 현금으로 마감했습니다. 버크셔는 거시경제적 압박으로 인해 많은 기업의 가치가 하락한 상황에서 폭발적인 투자나 완전한 인수를 할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

Berkshire의 다각화된 보유 자산, 막대한 현금 더미, 오랜 시간 테스트를 거친 경영진은 난기류가 계속해서 더 넓은 시장을 형성할 경우 주식을 상대적으로 잘 유지하는 데 도움이 될 수 있는 방어적 특성을 회사에 제공하고 약세 압력이 현재 배경을 형성함에 따라 주가가 반등 성장의 혜택을 받을 것입니다. . 쉽게.

Amazon 자회사인 Whole Foods Market의 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 구성원입니다. 전 시장 개발 이사이자 Facebook 대변인이자 Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg의 자매인 Randi Zuckerberg는 The Motley Fool의 이사회 구성원입니다. Alphabet의 임원인 Suzanne Frey는 The Motley Fool의 이사회 구성원입니다. Keith Noonan은 Activision Blizzard에서 근무하고 있습니다. The Motley Fool은 Activision Blizzard, Alphabet(A주), Alphabet(C주), Amazon, Apple, Berkshire Hathaway(B주), Meta Platforms, Inc., Microsoft 및 Tencent Holdings에 자리를 잡고 추천합니다. Motley는 다음 옵션을 권장합니다. 2023년 1월에 Berkshire Hathaway(B주)에 대한 $200 콜 매수, 2023년 3월에 Apple에 $120 콜, 2023년 1월에 Short, Berkshire Hathaway(B주)에 $200 풋, 2023년 1월에 Berkshire Hathaway에 $265 콜 (B 주), 그리고 2023년 3월 짧은 Apple에 대한 $130 콜. Motley Fool에는 공개 정책이 있습니다.

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