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Jim Cramer는 이 3개의 ‘강력한 매수’ 주식에 대해 ‘Hold Fire’라고 말했습니다.

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지난주의 예상보다 나은 10월 인플레이션 데이터 이후 주식은 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 기술주 중심의 나스닥은 7.67% 급등하며 선두를 달리고 있었고 S&P 500은 주말에 5% 이상 상승했습니다. 그러한 이익은 퍼질 수 있으며 클라우드 주식은 NASDAQ의 최고 실적 중 하나였습니다.

CNBC의 ‘Mad Money’ 프로그램의 잘 알려진 호스트인 Jim Cramer는 이 급격한 상승이 투자자들에게 클라우드 주식 포트폴리오에서 채프를 제거하고 고품질 이름에 집중할 수 있는 기회를 제공한다고 지적합니다.

나는 이 놀라운 반등을 실제로 약한 클라우드 주식을 강세로 팔 수 있는 드문 기회로 사용하는 것이 좋습니다. 즉, 일부는 유지할 가치가 있지만 최고 품질의 이름만 사용할 수 있습니다.”라고 Cramer는 말했습니다.

Cramer는 시가 총액이 10억 달러 미만이고 중장기적으로 수익성이 없을 것이라는 기대를 포함하여 덜 매력적인 클라우드 주식을 제거하는 데 사용한 몇 가지 요인을 나열합니다. 나머지 중에서 Cramer는 자신이 가장 좋아하는 세 가지, 즉 투자자들이 계속 붙잡아 두어야 한다고 생각하는 세 가지를 선택했습니다. 만약 당신이 이러한 이름 중 일부를 소유하고 있고 그것들을 버릴 생각이라면 Cramer는 당신이 잠시 불을 붙일 것을 조언합니다.

사실, Cramer만이 이러한 주식을 칭찬하는 것은 아닙니다. TipRanks 컨센서스에 따르면 – 각각은 애널리스트로부터 ‘적극적인 매수’를 받았으며, 각각은 앞으로 1년 동안 많은 상승 잠재력을 보여줍니다. Street 분석가의 논평과 함께 자세한 내용은 다음과 같습니다.

크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)

첫 번째는 사이버 보안 분야의 리더인 CrowdStrike입니다. Falcon Endpoint Protection을 특징으로 하는 CrowdStrike의 제품군은 사용자에게 온라인 및 네트워크 보호를 위한 디지털 보안의 업계 표준을 제공합니다. 회사의 제품 라인에는 SaaS(Software-as-a-Service) 가입 모델을 통한 광범위한 클라우드 모듈이 포함됩니다.

CrowdStrike는 이달 말까지 다음 분기별 수치를 보고하지 않지만, 회계연도 2Q23에 대한 마지막 분기별 릴리스를 보면 회사의 강력한 틈새 시장에 대한 느낌을 얻을 수 있습니다.

우선, 회사는 최근 분기에 매출과 수익에서 강력한 이익을 기록했습니다. 가장 최근의 보고서는 전년 대비 58% 증가한 5억 3,520만 달러를 기록했습니다. 구독 수익이 전년 대비 60% 증가한 5억 620만 달러로 증가했습니다. 미래 소득의 중요한 지표인 ARR(Annual Recurring Revenue)은 회계연도 2분기에 21억 4천만 달러로 전년 대비 59% 증가했습니다.

회사의 최고 수준의 이익은 당연히 고객 기반에 대한 견고한 추가와 함께 이루어졌습니다. CrowdStrike는 2Q23 릴리스에서 분기별 신규 고객 1,741명의 기록적인 증가를 보고했습니다.

이러한 이익은 모두 5분기 연속 EPS 증가로 이어졌습니다. 비GAAP EPS는 회계연도 2분기 31센트에서 전년 동기 대비 2배 이상 증가한 36센트로 보고되었습니다.

마지막으로 회사는 분기에 인상적인 현금 흐름을 보여주었습니다. 영업 현금은 94% 증가하여 총 2억 1천만 달러를 기록했습니다. 여기에는 무료 현금 흐름이 전년 대비 84% 증가한 1억 3,600만 달러가 포함되었습니다.

회사가 견실한 재무 실적을 기록하는 동시에 인플레이션 상승과 금리 인상이라는 쌍둥이 타격으로 인해 주가도 어려움을 겪었습니다. CRWD 주식은 올해 지금까지 30% 하락했습니다.

그러나 CrowdStrike는 폭풍을 이겨낼 수 있는 자금력이 풍부하며 Cramer가 선호하는 클라우드 컴퓨팅 주식 목록을 만들었습니다. 그리고 Cramer는 CrowdStrike에서 긍정적인 입장을 취하는 유일한 사람이 아닙니다.

강세장에 당당히 서 있는 Baird의 애널리스트 Shrenik Kothari는 CRWD를 Outperform(즉, 매수)으로 평가했으며 그의 237달러 목표 가격은 향후 12개월 동안 66%의 강력한 상승 여력을 의미합니다. (Kothari의 기록을 보려면, 여기를 클릭)

Kothari는 자신의 낙관적인 견해를 뒷받침하며 다음과 같이 썼습니다. 장기 불황으로 신규 사업이 둔화되더라도 CrowdStrike는 단기(FY23) 및 중기(FY24) 목표를 달성할 것으로 믿습니다. 우리의 낙관적인 입장은 EPP 시장에서 리더십을 유지하는 CRWD, 가속화할 클라우드 보안 추세(새로운 CIEM 기능), Falcon LogScale과 같은 신제품에 있습니다…”

기술주는 월스트리트의 많은 관심을 끌고 있으며 CRWD 주식에는 최근 27개 이상의 애널리스트 리뷰가 있습니다. 여기에는 Strong Buy 컨센서스 등급을 위해 단 1개의 Hold에 대한 26개의 Buy가 포함됩니다. 주당 가격은 $143.12이며 평균 목표가 $234.54는 향후 12개월 동안 최대 64%의 상승 가능성을 의미합니다. (TipRanks의 CRWD 주식 예측 참조)

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서비스나우 (지금)

Cramer의 클라우드 선택 목록에서 두 번째 주식은 IT 관리 패키지를 클라우드 구독으로 제공하는 소프트웨어 회사인 ServiceNow입니다. 이 회사는 실리콘 밸리에 기반을 두고 있으며 클라우드 제품 제품군을 통해 사용자는 더 나은 추적 및 워크플로우 관리 개선을 통해 헬프 데스크 기능을 개선할 수 있습니다. 회사는 견고한 수익을 창출하지만 올해 주가는 37% 하락했습니다.

이 회사는 순차적인 이익을 보여주는 분기별 보고서를 통해 최근 몇 년 동안 매출과 이익이 모두 지속적으로 증가하는 것을 보았습니다. 가장 최근 분기인 3Q22에 ServiceNow는 총 매출이 18억 3천만 달러로 전년 대비 21% 증가했다고 보고했습니다. 이 총액에는 구독 수익이 22% 증가한 17억 4천만 달러가 포함됩니다. ServiceNow의 수익은 희석 주당 1.96달러로 전년 대비 26% 증가했습니다.

두 가지 추가 메트릭이 ServiceNow의 강력한 위치를 보여줍니다. 첫째, 이 회사는 연간 계약 가치로 1,000만 달러 이상을 지불하는 고객 수가 3분기 동안 전년 동기 대비 60% 증가했다고 보고했습니다. 이는 ServiceNow가 마케팅 및 유지 노력에 대한 확실한 수익을 얻고 있음을 보여주는 핵심 포인트입니다. 둘째, 3분기 말 현재 남은 이행 의무는 전년 대비 18% 증가한 58억 7000만 달러로 앞으로의 견고한 기반을 나타냅니다.

이 주식은 JMP 애널리스트 Patrick Walravens의 시선을 사로잡았습니다. 그는 Cramer와 마찬가지로 이 주식을 투자자들에게 확실한 옵션으로 보고 있습니다.

“우리는 ServiceNow가 우수하고 유기적으로 구축된 플랫폼과 제품 세트를 보유하고 있고 2024년까지 1,750억 달러로 성장할 것으로 예상되는 막대한 TAM을 처리하고, 베테랑.” 소프트웨어 CEO Bill McDermott와 CFO Gina Mastantuono는 비용 절감, 생산성 및 빠른 가치 창출 시간에 중점을 두어 어려운 거시 경제 환경에서 매우 잘 실행하고 있습니다.”라고 Walravens는 말했습니다.

이러한 의견은 Walravens의 아웃퍼폼(예: 매수) 등급을 지지하는 반면 그의 $553 목표 가격은 내년 말까지 최대 35%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. (Walravens의 기록을 보려면, 여기를 클릭)

전반적으로 Street의 분석가는 IT 관리와 같은 필수 서비스에 끌리고 ServiceNow는 최근 21개의 분석가 리뷰를 선택했으며 Strong Buy 컨센서스 뷰를 지원하기 위해 20개의 구매와 1개의 보류를 분석했습니다. 현재 거래 가격은 $409.91이며 평균 목표가는 $508.71로 향후 12개월 동안 24%의 주가 상승을 나타냅니다. (TipRanks의 NOW 주식 예측 참조)

(주)데이터독 (DDOG)

오늘의 ‘Cramer 선택’ 목록의 마지막은 클라우드 기반 앱과 플랫폼을 실시간으로 모니터링, 추적 및 보호하는 데 필요한 도구인 클라우드 기반 관찰 가능성 도구를 고객에게 제공하는 회사인 Datadog입니다. Datadog의 패키지에서 제공되는 도구에는 자동화, 소스 제어 및 버그 추적, 문제 해결 및 최적화, 기본 모니터링 및 계측이 포함됩니다. 고객은 주요 메트릭 및 추적에 따라 로그를 탐색할 수 있으므로 고품질 데이터 대조를 기반으로 사전 예방적인 제품 관리가 가능합니다.

대체로 Datadog의 서비스는 앱 개발자 및 사이트 마스터, 플랫폼 관리자 및 클라우드 활동 모니터를 위한 중요한 틈새 시장을 채웁니다. 이러한 고객은 고급 도구에 기꺼이 프리미엄을 지불할 의향이 있으며 이는 최근 분기 Datadog의 재무 결과에 반영되었습니다. 회사는 지속적으로 EPS에 대한 예측을 상회했습니다. 최근 3Q22 보고서에서 23센트의 희석 EPS가 예상보다 7센트(43%) 높았습니다.

이 수입은 전년 대비 61% 증가한 총 수익에서 파생되어 4억 3,650만 달러에 달했습니다. 회사는 또한 8,360만 달러에 달하는 운영 현금과 6,710만 달러의 잉여 현금 흐름을 포함하여 견고한 현금 흐름을 보였습니다. Datadog은 9월 30일 현재 현금을 포함한 유동 자산이 18억 달러에 달합니다.

내년에 이 회사에 좋은 징조가 되는 메트릭에서 연간 반복 수익(ARR)이 최소 $100,000인 고객 수가 전년 대비 44% 증가했습니다. 회사는 2022년 3분기 말 현재 이러한 ‘하이일드’ 고객이 2,600명이라고 보고했으며 이는 전년도 기간의 1,800명에 비해 증가한 것입니다.

Canaccord의 Datadog을 다루는 분석가 Kingsley Crane은 회사가 수익성을 유지할 수 있는 명확한 경로를 보고 있습니다. 그는 “FY23을 보면 30% 중후반의 성장이 가능할 것으로 보지만 초기 지침은 거의 30%에 이를 것으로 예상합니다. 우리는 하이퍼스케일러 지출 합리화가 DDOG 이야기를 부당하게 지배하고 있으며 강세의 여지를 열어주고 있다고 생각합니다…. 이러한 수준에서 우리는 리셋 기대치에 대한 FY23의 잠재적인 성장 가능성이 있는 매력적인 설정을 봅니다. 제품 리더십과 장기적인 기회는 제한된 단점을 소화할 수 있게 합니다.”

이를 위해 Crane rate DDOG는 내년에 34%의 상승 여력이 있음을 암시하는 110달러의 가격 목표와 함께 매수를 공유합니다. (Crane의 실적을 보려면, 여기를 클릭.)

위의 주식과 마찬가지로 이 주식도 월스트리트에서 많은 사랑을 받았습니다. 최근 20개의 긍정적인 리뷰가 부정적인 것보다 더 큽니다. Buys 대 Holds의 20-6개 분석과 Strong Buy 애널리스트 컨센서스 등급입니다. 주식의 거래 가격은 $82.35이며 평균 $110.74 목표 가격은 34%의 1년 상승 잠재력을 시사합니다. (TipRanks의 DDOG 주식 예측 참조)

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부인 성명: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 특집 애널리스트의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다. 투자하기 전에 자신의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.

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